產品簡介

【最佳拍檔－豪華版】會計財務，豪華具備現今企業日常營運所需的會計總帳、出納收支管理系統，除了可藉由一目了然的『商軟桌面快捷功能選單』簡化用戶的操作時間外，尚提供【總帳系統帳目重整、總帳系統年度結轉、傳票和出納系統的稽核檢查、總帳平衡檢查】等貼心實用的功能，可徹底減輕企業用戶日常的財會作業流程，輕鬆協助企業效率提昇。

相關流程

特色説明

◆出納系統(現金收支、銀行帳號往來、應收付票、託收兌現、簽收回條)

‧多幣別銀行存款對帳及預估，讓企業對於營運資金預測及管理都能隨時掌控。 ‧可整批套印連續支票，亦可產生簽收回條， 完整一系列e化管控。 ‧多幣別未兌現支票統計分析、票齡分析，並提供票據託收、兌現異動情況管理。 ‧可將多幣別的出納作業，輕鬆切轉會計傳票，協助完成繁複的會計事項。

◆會計總帳(傳票作業、常用分錄、審核過帳、財務報表)

‧多部門管理機制，可控管部門預算及損益、資產負債，以有效掌握各部門經營績效。 ‧傳票登錄時，可輕鬆換算不同幣別匯率，便利財務報表的彙整，並可自動記錄經手人及審核人，方便日後查證使用。 ‧傳票過帳可採即時或分批過帳， 過帳表報如現金流量表、實際與預算比較立即呈現。 ‧內附財務比率公式設定，可自設符合需要公式，協助完成財務規劃分析。 ‧進銷存、生產之相關帳務，可由會計人員控管拋轉，產生會計傳票，並貼心提供會計結算報表供查閱。

結構表

系統設定	1.公司資料設定 2.系統參數設定 3.票據票齡設定 4.預算資料設定 5.現金流量表設定6.營業成本明細表設定 7.系統鎖定 8.密碼維護 9.功能表項目維護 A.修改登錄者密碼 B.密碼修改 C.常用片語設定 D.表尾條文設定 E.地址快速輸入視窗 F.結束系統
基本資料	1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.部門資料維護 4.員工資料維護 5.匯率資料維護6.科目對照設定 7.常用分錄維護
會計總帳	1.會計科目維護
	2.傳票登錄作業
	3.總帳明細報表	1.日記帳 2.明細分類帳 3.總分類帳
	4.總帳財務報表	1.試算表 2.期間試算表 3.損益表 4.資產負債表5.現金流量表6.營業成本分析表
	5.總帳分析報表	1.比較損益表 2.比較資產負債表 3.實際與預算比較損益表4.實際與預算比較負債表 5.實際收入與預算比較表 6.實際費用與預算比較表7.月份別科目彙總表8.科目幣別彙總表 9.科目別彙總表
	6.傳票審核過帳
	7.傳票反審過帳
	8.現值調整
	9.進銷存資料轉傳票
出納作業	1.現金收支作業
	2.銀行帳號作業	1.銀行帳號基本資料 2.銀行帳號往來作業 3.銀行轉帳作業
	3.應收票據作業	1.應收票據資料維護 2.應收票據整批脫收 3.應收票據整批兌現 4.應收票據整批票貼 5.應收票據整批票貼兌現
	4.應付票據作業	1.應付票據資料設定 2.應付票據整批兌現 3.應付票據簽收回條
	5.現金收支相關報表	1.現金收支明細表 2.幣別現金明細表 3.幣別現金彙總表
	6.銀行帳號相關報表	1.銀行存款日記帳 2.銀行存款對帳單 3.幣別帳號明細表 4.銀行存款彙總表 5.銀行資金預估明細表 6.銀行資金預估彙總表 7.銀行帳號不足安全餘額表
	7.應收票據相關報表	1.應收票據明細表 2.客戶別應收票據明細表 3.應收票據彙總表 4.未兌現應收票據明細表 5.應收票據票齡分析
	8.應付票據相關報表	1.應付票據明細表 2.廠商別應付票據明細表 3.應付票據彙總表 4.未兌現應付票據明細表 5.應付票據票齡分析
	9.出納系統轉傳票
資料維護	1.傳票和出納系統的稽核檢查 2.總帳平衡檢查 3.出納系統重整 4.總帳系統帳目重整 5.總帳系統年度結轉
輔助工具	1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字檔 4.計算機 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定
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